中国十大炒股软件排名 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告
发布日期：2024-12-12 04:08 点击次数：165
强者恒强，不是一只个体强，不是一个板块强中国十大炒股软件排名，不是一个指数强，而是大家都强。
公告送出日期：2024 年 11 月 13 日 基金名称 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中欧瑾通灵活配置混合 基金主代码 002009 基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧瑾通灵活 公告依据 配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾通灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024 年 11 月 6 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红 中欧瑾通灵活配 中欧瑾通灵活配 中欧瑾通灵活配 下属分类基金的基金简称 置混合 A 置混合 C 置混合 E 下属分类基金的交易代码 002009 002010 018449 基准日下属分类 1.4804 1.4300 1.4800 基金份额净值 截止基准 （单位：人民币 日下属分 元 ） 级基金的 基准日下属分类 185,722,870.83 324,403,260.15 8,519,819.67 相关指标 基金可供分配利 润（单位：人民 币元 ） 本次下属分类基金分红方案 0.148 0.143 0.148 （单位：人民币元/10 份基金 份额） 权益登记日 2024 年 11 月 14 日 除息日 2024 年 11 月 14 日 现金红利发放日 （ “现金红利发放日”是指现金红 2024 年 11 月 18 日 利划出托管户的日期） 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份 分红对象 额持有人 红 利 再 投 资相关事项的 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 说明 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投 基金份额登记过户日为 2024 年 11 月 15 日，自 2024 年 11 月 间内赎回。 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 税收相关事项的说明 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 （1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资 风险。 （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或 拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司