股天下配资股票配资平台 中欧尊悦一年定开债券发起: 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
发布日期：2024-12-12 05:15 点击次数：77
一方面股天下配资股票配资平台，对于长期破净公司的估值提升计划要求放宽，《指引》征求意见稿要求估值提升计划内容需要包括目标、期限及具体措施；正式版仅要求明确、具体、可执行。
公告送出日期：2024 年 11 月 13 日 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基 基金名称 金 基金简称 中欧尊悦一年定开债券发起 基金主代码 016614 基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧 公告依据 尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 金合同》、 《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证 券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024 年 11 月 7 日 基准日基金份额净值 截止基准 1.0180 （单位：人民币元 ） 日的相关 指标 基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元 ） 本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三次分红 权益登记日 2024 年 11 月 15 日 除息日 2024 年 11 月 15 日 现金红利发放日 （ “现金红利发放日”是指现金红 2024 年 11 月 19 日 利划出托管户的日期） 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份 分红对象 额持有人 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除 红 利 再 投 资相关事项的 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投 说明 基金份额登记过户日为 2024 年 11 月 18 日，自 2024 年 11 月 间内赎回。 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 税收相关事项的说明 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 （1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资 风险。 （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或 拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司